Der Kurs behandelt eine Reihe von Themen aus den Bereichen moderne Portfoliotheorie und Investmentanalyse, einschließlich Expected Utility Theory, Risiko- und Performancemessung, Theorie der Portfolioauswahl, Asset-Pricing-Modelle und deren empirische Tests, Markteffizienzhypothese sowie Aspekte des Aktienportfoliomanagements.
Die Vorlesung mit Übung findet ab 28. September wöchentlichstatt. Dieses Semester findet die Veranstaltung online stattfinden, in Form von aufgezeichneten Vorlesungen und Übungen. Zudem wird es zwei live Q&A Sessions per Zoom geben. Sämtliche Infos zum Ablauf finden sich auf Ilias.
Sprache der Vorlesung ist Englisch. Sämtliche Materialien sowie die Prüfung sind ebenso auf Englisch.