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FIN 500 – Investments

Allgemeine Informationen

Der Kurs behandelt eine Reihe von Themen aus den Bereichen moderne Portfoliotheorie und Investmentanalyse, einschließlich Expected Utility Theory, Risiko- und Performancemessung, Theorie der Portfolioauswahl, Asset-Pricing-Modelle und deren empirische Tests, Markt­effizienzhypothese sowie Aspekte des Aktienportfolio­managements.


Verantwortliche Personen

Prof. Dr. Erik Theissen

Prof. Dr. Erik Theissen

Lehr­stuhl für ABWL und Finanzierung
Universität Mannheim
Fakultät für Betriebs­wirtschafts­lehre
L 9, 1–2
68161 Mannheim
Tel.: +49 621 181–1518
Fax: +49 621 181–1519
E-Mail: theissen uni-mannheim.de
Can Yilanci, M.Sc.

Can Yilanci, M.Sc.

Doktorand
Universität Mannheim
Fakultät für Betriebs­wirtschafts­lehre
L 9, 1–2 – Raum 202
68161 Mannheim
Tel.: +49 621 181–1526
Fax: +49 621 181–1519
E-Mail: cyilanci mail.uni-mannheim.de
Sprechstunde:
nach Vereinbarung

    Weitere Informationen

  • Zeit und Ort

    Der Kurs wird wieder im Herbst-Wintersemester 2021 angeboten. Weitere Informationen sind nur auf Englisch verfügbar.

  • Unterrichtssprache

    Sprache der Vorlesung ist Englisch. Sämtliche Materialien sowie die Prüfung sind ebenso auf Englisch.

  • Teilnahme & Voraussetzungen

    • Die Studenten sollten die Kurse Finanzwirtschaft I und II im Mannheimer Bachelor­programm (oder vergleichbare Kurse an anderen Institutionen) erfolgreich abgeschlossen haben.
    • Die Studenten sollten mit den Themen, wie sie in Brealey, Myers und Allen: Principles of Corporate Finance, 10th edition, McGrawHill 2011 in den Kapiteln Kapitel 7, 8, 9, 13 behandelt werden vertraut sein.
    • Der Kurs setzt außerdem ein grundlegendes Verständnis in Mathematik (beschränkte und unbeschränkte Optimierung, lineare Algebra) und Statistik (Erwartungs­wert, Varianz, Kovarianz, Korrelation, tTest) voraus.
  • Lehr­evaluationen